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今日可转债申购:利群转债代码(113033)

今日可转债申购:利群转债代码(113033)

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发行状况 债券代码 113033 债券简称 利群转债
申购代码 783366 申购简称 利群发债
原股东配售认购代码 764366 原股东配售认购简称 利群配债
原股东股权登记日 2020-03-31 原股东每股配售额(元/股) 2.0910
正股代码 601366 正股简称 利群股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 18.00
申购日期 2020-04-01 周三 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年3月31日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年3月31日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。
债券转换信息 正股价(元) 正股市净率 1.29
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 7.16
转股价值 转股溢价率 -%
回售触发价 5.01 强赎触发价 9.31
转股开始日 2020年10月08日 转股结束日 2026年03月31日
最新赎回执行日 赎回价格(元)
赎回登记日 最新赎回公告日
赎回原因 赎回类型
最新回售执行日 最新回售截止日
回售价格(元) 最新回售公告日
回售原因
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 18.00
债券年度 2020 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构
上市日 退市日
起息日 2020-04-01 止息日 2026-03-31
到期日 2026-04-01 每年付息日 04-01
利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2020-04-01 周三 中签号公布日期 2020-04-03 周五
上市日期 网上发行中签率(%)
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 利群百货集团总部及商业广场项目 145119.03 60000.00
2 利群广场项目 70766.89 30000.00
3 蓬莱利群商业综合体项目 38665.12 20000.00
4 利群智能供应链及粮食产业园二期项目 79342.10 70000.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2020-03-30至2020-04-08 债券承销期
2 2020-03-31 网上路演推荐日
3 2020-03-31 原股东优先配售股权登记日
4 2020-04-01 网上申购配号日
5 2020-04-01 网上中签率确定日
6 2020-04-02 网上摇号抽签日
7 2020-04-03 网上中签结果公告日
8 2020-04-07 债券资金到账日
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