富爸爸财商教育学习交流平台【财商学堂】 今日新债申购 今日可转债申购:华统转债代码(128106)

今日可转债申购:华统转债代码(128106)

今日可转债申购:华统转债代码(128106)

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债券代码 128106 债券简称 华统转债
申购代码 072840 申购简称 华统发债
原股东配售认购代码 082840 原股东配售认购简称 华统配债
原股东股权登记日 2020-04-09 原股东每股配售额(元/股) 1.9826
正股代码 002840 正股简称 华统股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.50
申购日期 2020-04-10 周五 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年4月9日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息 正股价(元) 15.66 正股市净率 2.91
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 15.12
转股价值 103.57 转股溢价率 -3.45%
回售触发价 10.58 强赎触发价 19.66
转股开始日 2020年10月16日 转股结束日 2026年04月09日
最新赎回执行日 赎回价格(元)
赎回登记日 最新赎回公告日
赎回原因 赎回类型
最新回售执行日 最新回售截止日
回售价格(元) 最新回售公告日
回售原因
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.50
债券年度 2020 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 退市日
起息日 2020-04-10 止息日 2026-04-09
到期日 2026-04-10 每年付息日 04-10
利率说明 第一年0.30%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2020-04-10 周五 中签号公布日期 2020-04-14 周二
上市日期 网上发行中签率(%)
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 衢州华统现代化生态养殖场建设项目 23246.00 21700.00
2 衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目 14397.00 14217.00
3 衢州华统现代化东方生猪养殖建设项目 14842.00 14783.00
4 补充流动资金 4300.00 4300.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2020-04-08至2020-04-16 债券承销期
2 2020-04-09 网上路演推荐日
3 2020-04-09 原股东优先配售股权登记日
4 2020-04-10 网上申购配号日
5 2020-04-10 网上中签率确定日
6 2020-04-13 网上摇号抽签日
7 2020-04-14 网上中签结果公告日
8 2020-04-15 债券资金到账日
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