富爸爸财商教育学习交流平台【财商学堂】 今日新债申购 今日可转债申购:应急转债代码(123048) 4月10日

今日可转债申购:应急转债代码(123048) 4月10日

应急转债代码(123048) 4月10日

有证券账户的小伙伴赶紧去打新债吧!

债券代码 123048 债券简称 应急转债
申购代码 370527 申购简称 应急发债
原股东配售认购代码 380527 原股东配售认购简称 应急配债
原股东股权登记日 2020-04-09 原股东每股配售额(元/股) 0.8961
正股代码 300527 正股简称 中国应急
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 8.19
申购日期 2020-04-10 周五 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年4月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年4月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
债券转换信息 正股价(元) 9.24 正股市净率 3.92
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 8.90
转股价值 103.82 转股溢价率 -3.68%
回售触发价 6.23 强赎触发价 11.57
转股开始日 2020年10月16日 转股结束日 2026年04月09日
最新赎回执行日 赎回价格(元)
赎回登记日 最新赎回公告日
赎回原因 赎回类型
最新回售执行日 最新回售截止日
回售价格(元) 最新回售公告日
回售原因
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 8.19
债券年度 2020 债券期限(年) 6
信用级别 AA+ 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司
上市日 退市日
起息日 2020-04-10 止息日 2026-04-09
到期日 2026-04-10 每年付息日 04-10
利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
申购状况 申购日期 2020-04-10 周五 中签号公布日期 2020-04-14 周二
上市日期 网上发行中签率(%)
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 全域机动保障装备能力建设项目 44118.51 44118.51
2 国际营销平台网络建设项目 17274.61 17274.61
3 补充流动资金 20500.00 20500.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2020-04-08至2020-04-16 债券承销期
2 2020-04-09 网上路演推荐日
3 2020-04-09 原股东优先配售股权登记日
4 2020-04-10 网上申购配号日
5 2020-04-10 网上中签率确定日
6 2020-04-13 网上摇号抽签日
7 2020-04-14 网上中签结果公告日
8 2020-04-15 债券资金到账日
9 2020-04-16 主承销商向发行人划款日
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