富爸爸财商教育学习交流平台【财商学堂】 今日新债申购 今日可转债申购:维尔转债代码(123049) 4月13日

今日可转债申购:维尔转债代码(123049) 4月13日

今日可转债申购:维尔转债代码(123049)

4月13日周一,有证券账户的伙伴,记得去打新债哦!

债券代码 123049 债券简称 维尔转债
申购代码 370190 申购简称 维尔发债
原股东配售认购代码 380190 原股东配售认购简称 维尔配债
原股东股权登记日 2020-04-10 原股东每股配售额(元/股) 1.1702
正股代码 300190 正股简称 维尔利
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 9.17
申购日期 2020-04-13 周一 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年4月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年4月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
债券转换信息 正股价(元) 7.40 正股市净率 1.48
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 7.58
转股价值 97.63 转股溢价率 2.43%
回售触发价 5.31 强赎触发价 9.85
转股开始日 2020年10月19日 转股结束日 2026年04月13日
最新赎回执行日 赎回价格(元)
赎回登记日 最新赎回公告日
赎回原因 赎回类型
最新回售执行日 最新回售截止日
回售价格(元) 最新回售公告日
回售原因
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 9.17
债券年度 2020 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 联合信用评级有限公司
上市日 退市日
起息日 2020-04-13 止息日 2026-04-12
到期日 2026-04-13 每年付息日 04-13
利率说明 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
申购状况 申购日期 2020-04-13 周一 中签号公布日期 2020-04-15 周三
上市日期 网上发行中签率(%)
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目 16400.00 11400.73
2 成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容(三期)项目总承包 18112.27 13420.27
3 松江湿垃圾资源化处理工程项目 8817.68 8079.71
4 天子岭循环经济产业园餐厨(厨余)资源化利用工程总承包 9140.48 8051.62
5 产业研究院建设项目 17106.70 12118.70
6 环保智能云平台建设项目 7595.05 6351.05
7 营销服务网络及展示中心建设项目 8798.88 4784.63
8 补充流动资金 27517.16 27517.16
重要日期 序号 日期 安排
1 2020-04-09至2020-04-17 债券承销期
2 2020-04-10 网上路演推荐日
3 2020-04-10 原股东优先配售股权登记日
4 2020-04-13 网上申购配号日
5 2020-04-13 网上中签率确定日
6 2020-04-14 网上摇号抽签日
7 2020-04-15 网上中签结果公告日
8 2020-04-16 债券资金到账日
9 2020-04-17 主承销商向发行人划款日
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