富爸爸财商教育学习交流平台【财商学堂】 今日新债申购 今日可转债申购:凌钢转债代码(110070) 4月13日

今日可转债申购:凌钢转债代码(110070) 4月13日

今日可转债申购:凌钢转债代码(110070) 

4月13日 周一 有证券账户的伙伴赶紧去打可转债吧!

债券代码 110070 债券简称 凌钢转债
申购代码 733231 申购简称 凌钢发债
原股东配售认购代码 704231 原股东配售认购简称 凌钢配债
原股东股权登记日 2020-04-10 原股东每股配售额(元/股) 0.1580
正股代码 600231 正股简称 凌钢股份
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.40
申购日期 2020-04-13 周一 申购上限(万元) 100
发行对象 1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年4月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次发行的凌钢转债向发行人在股权登记日(2020年4月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息 正股价(元) 2.29 正股市净率 0.82
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 2.80
转股价值 81.79 转股溢价率 22.27%
回售触发价 1.96 强赎触发价 3.64
转股开始日 2020年10月19日 转股结束日 2026年04月13日
最新赎回执行日 赎回价格(元)
赎回登记日 最新赎回公告日
赎回原因 赎回类型
最新回售执行日 最新回售截止日
回售价格(元) 最新回售公告日
回售原因
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.40
债券年度 2020 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 中诚信证券评估有限公司
上市日 退市日
起息日 2020-04-13 止息日 2026-04-12
到期日 2026-04-13 每年付息日 04-13
利率说明 第一年为0.4%、第二年为0.7%、第三年为1.1%、第四年为1.6%、第五年为2.0%、第六年为2.2%。
申购状况 申购日期 2020-04-13 周一 中签号公布日期 2020-04-15 周三
上市日期 网上发行中签率(%)
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 原料场改扩建工程 35381.61 30800.00
2 偿还公司债务 13200.00 13200.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2020-04-09至2020-04-17 债券承销期
2 2020-04-10 网上路演推荐日
3 2020-04-10 原股东优先配售股权登记日
4 2020-04-13 网上中签率确定日
5 2020-04-13 网上申购配号日
6 2020-04-14 网上摇号抽签日
7 2020-04-15 网上中签结果公告日
8 2020-04-16 债券资金到账日
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作者: caishangblog@lc

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